股票代码：000988　       股票简称：必发集团科技　　   布告编号：2014-04

必发集团

关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的布告

  本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

   2014年1月10日，必发集团（下称“必发集团科技”或“公司”）召开了第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于授权必发集团科技投资治理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案》，赞成在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用计算不超过人民币2亿元自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决定通过之日起一年以内
。

   凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》有关划定，本次委托理财在董事会权限领域内，毋庸提交股东大会审议
。该事项不组成关联买卖
。

      一、投资概况

1、投资主体：必发集团科技投资治理有限公司（下称：“必发集团投资”），2011年2月成立，法定代表人：王中，注册本钱：15000万元，为必发集团科技全资子公司
。

2、投资主张：提高资金使用效能，合理利用短期闲置资金，在授权领域内投资理财，加强公司盈利能力
。

3、投资额度：使用总额度不超过2亿元人民币，投资收益能够进行再投资，在上述额度内，资金能够滚动使用
。

4、投资种类：仅限于国债、央行单据、金融债、债券回购（蕴含逆回购和正回购），以及2A 及以上高信誉等级的、有担保的短期融资融券、中期单据、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构刊行的保本型理财富品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信誉等级的公司债、中期单据 等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财富品，不能以股票、利率、汇率及其衍生种类为投资标的
。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效
。

6、资金起源：全数为必发集团投资自有资金
。

7、执行方式：提请董事会核准规划并授权必发集团投资经营层在额度内自主办理执行前述业务
。

      二、投资风险分析及风险节造措施

   1、投资风险：

（1）公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，重要受钱币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及有关司法律规政策产生变动的影响，存在肯定的系统性风险
。

（2）有关工作人员的操作失误可能导致有关风险
。

   2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择诺言好、规模大、有能力保险资金安全，经营效益好、资金运作能力强的刊行机构所刊行的产品
。

（2）公司将实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取相应措施，节造投资风险
。

（3）公司审计部、财政部掌管对理财资金使用与生活情况进行审计与监督
。

（4）独立董事该当对资金使用情况进行查抄
。

（5）公司监事会该当对理财资金使用情况进行监督与查抄
。

（6）公司将凭据深交所的有关划定，在定期汇报中披露汇报期内理财富品的采办以及损益情况
。

      三、对上市公司日常经营的影响

   1、公司对峙“规范运作、风险可控、审慎投资、保值增值”的准则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，授权必发集团投资以不超过2亿元的短期闲置资金进行投资理财，不会影响公司主交易务的正７⒄
。

   2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，可能有效的提高资金使用效能，获得肯定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
。

      四、独立董事对使用自有资金进行投资理财的定见

   赞成公司使用自有短期闲置资金进行低风险、收益相对不变的理财，有利于提高公司资金的使用效能
。不影响公司的日常经营运作，不存在侵害宽大中幼股东利益的行为，且公司已成立了较美满的内部节造造杜纂系统，可能有效节造投资风险，确保资金安全
。

      五、备查文件

   1、公司五届董事会第25次会议决定布告；

   2、独立董事定见；

      特此布告

必发集团董事会

二〇一四年元月十日